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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AN Terrains | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 350 282.00 | 350 282.00 | | 350 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 617.00 | 211 070.00 | 37 547.00 | 248 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 068.00 | 570 878.00 | 244 190.00 | 815 068.00 |
BT Marchandises | 595 454.00 | 28 974.00 | 566 481.00 | 595 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 114.00 | 8 704.00 | 350 410.00 | 359 114.00 |
BZ Autres créances | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
CF Disponibilités | 686 086.00 | | 686 086.00 | 686 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 264.00 | 37 677.00 | 1 696 586.00 | 1 734 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 332.00 | 608 556.00 | 1 940 776.00 | 2 549 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 015.00 | 298 691.00 | | 374 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 913.00 | 175 324.00 | | 80 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 929.00 | 1 574 015.00 | | 1 554 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 621.00 | 290 733.00 | | 227 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | 155 201.00 | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 44 576.00 | 28 791.00 | | 44 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 848.00 | 474 774.00 | | 385 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 776.00 | 2 048 789.00 | | 1 940 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 084.00 | 474 774.00 | | 380 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 522 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 6 794.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 6 794.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 6 353.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 6 353.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 441.00 | | 3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 61 299.00 | | 23 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 032.00 | 2 245 890.00 | | 2 563 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 119.00 | 2 070 565.00 | | 2 482 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 913.00 | 175 324.00 | | 80 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 083.00 | | 34 002.00 | 808 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 017.00 | 815 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 807 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 048.00 | | 34 002.00 | 800 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 350.00 | 11 606.00 | 27 077.00 | 586 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 477.00 | 11 606.00 | 27 077.00 | 579 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 449.00 | 28 974.00 | 27 449.00 | 27 449.00 |
6T Sur comptes clients | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 153.00 | 28 974.00 | 27 449.00 | 36 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 153.00 | 28 974.00 | 27 449.00 | 36 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 974.00 | 27 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 359 114.00 | 359 114.00 | | 359 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 885.00 | 452 723.00 | 1 162.00 | 453 885.00 |