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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 345.00 | 115.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 553.00 | 177 263.00 | 40 290.00 | 217 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 031.00 | 234 818.00 | 37 213.00 | 272 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 218.00 | 412 425.00 | 183 793.00 | 596 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BT Marchandises | 334 583.00 | | 334 583.00 | 334 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
BZ Autres créances | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
CF Disponibilités | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 669.00 | | 899 669.00 | 899 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 887.00 | 412 425.00 | 1 083 462.00 | 1 495 887.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
DL TOTAL (I) | 476 856.00 | | | 476 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 155.00 | | | 119 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 354.00 | | | 230 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
EA Autres dettes | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 606.00 | | | 606 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 462.00 | | | 1 083 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 086.00 | | | 546 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 525.00 | | 5 316 525.00 | 5 316 525.00 |
FD Production vendue biens | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
FG Production vendue services | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 119.00 | | 5 367 119.00 | 5 367 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 397.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 621.00 | | | 5 475 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 873.00 | | | 5 328 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 402.00 | | 28 334.00 | 592 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 518.00 | 596 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 518.00 | 489 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 767.00 | | 28 334.00 | 485 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 197.00 | 31 397.00 | 4 168.00 | 385 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 23.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 875.00 | 31 374.00 | 4 168.00 | 384 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 354.00 | 230 354.00 | | 230 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VC Groupe et associés | 303 265.00 | 303 265.00 | | 303 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 155.00 | 58 635.00 | 50 359.00 | 119 155.00 |
VI Groupe et associés | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 793.00 | 462 793.00 | | 462 793.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 606.00 | 546 086.00 | 50 359.00 | 606 606.00 |