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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 159.00 | 73 250.00 | 4 909.00 | 78 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 537.00 | 106 889.00 | 16 648.00 | 123 537.00 |
BP En cours de production de services | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 929.00 | 13 548.00 | 83 381.00 | 96 929.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 188 022.00 | | 188 022.00 | 188 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 307.00 | 13 548.00 | 301 759.00 | 315 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 844.00 | 120 437.00 | 318 407.00 | 438 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 57 181.00 | 71 907.00 | | 57 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | 52 674.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 130 793.00 | 166 931.00 | | 130 793.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 780.00 | 59 769.00 | | 48 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 659.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 437.00 | 85 073.00 | | 54 437.00 |
EA Autres dettes | 50 885.00 | 39 852.00 | | 50 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 614.00 | 196 352.00 | | 166 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 407.00 | 373 283.00 | | 318 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 219.00 | |
FM Production stockée | | | -16 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416.00 | 200.00 | | 22 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 326.00 | 200.00 | | 19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 6 111.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 285.00 | 427 028.00 | | 360 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 024.00 | 374 354.00 | | 329 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | 52 674.00 | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 687.00 | | 4 600.00 | 122 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 123 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 101 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 733.00 | | 4 600.00 | 100 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 181.00 | 1 457.00 | 3 750.00 | 109 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 966.00 | 1 457.00 | 3 750.00 | 98 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
UX Autres créances clients | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |