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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 421.00 | 1 499.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 565 021.00 | | 565 021.00 | 565 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 631.00 | | 423 631.00 | 423 631.00 |
AP Constructions | 34 369.00 | 9 802.00 | 24 567.00 | 34 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 109.00 | 44 950.00 | 13 160.00 | 58 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 147.00 | 801 876.00 | 256 272.00 | 1 058 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 893.00 | 857 048.00 | 1 287 845.00 | 2 144 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 444.00 | 21 394.00 | 558 050.00 | 579 444.00 |
BZ Autres créances | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 544.00 | 790.00 | 29 755.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 465 789.00 | | 465 789.00 | 465 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 759.00 | 22 184.00 | 1 201 575.00 | 1 223 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 652.00 | 879 232.00 | 2 489 420.00 | 3 368 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 72 700.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 972.00 | 241.00 | | 532 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
DG Autres réserves | 482 000.00 | 472 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | 277.00 | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 847.00 | 190 311.00 | | 86 847.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 899.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 212 679.00 | 748 700.00 | | 1 212 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 091.00 | 443 169.00 | | 475 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 438.00 | 120 000.00 | | 271 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 662.00 | 83 408.00 | | 92 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 476.00 | 288 393.00 | | 430 476.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 238 140.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 741.00 | 1 188 030.00 | | 1 276 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 420.00 | 1 936 730.00 | | 2 489 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 364.00 | 895 040.00 | | 990 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 668.00 | | 1 158 248.00 | 1 985 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 903.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 022.00 | 2 144 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 809.00 | 990 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 311.00 | 1 150 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 083.00 | | 566 299.00 | 427 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 557.00 | | 588 379.00 | 1 057 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 028.00 | | 3 570.00 | 501 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 469.00 | 464 943.00 | 416 364.00 | 808 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 231.00 | 2 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 469.00 | 461 712.00 | 413 555.00 | 808 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 287.00 | 12 624.00 | 1 517.00 | 10 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | 13 413.00 | 1 517.00 | 10 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 187.00 | 13 413.00 | 7 416.00 | 16 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 624.00 | 3 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 749.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 554 960.00 | 554 960.00 | | 554 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VC Groupe et associés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 091.00 | 188 713.00 | 286 378.00 | 475 091.00 |
VI Groupe et associés | 271 438.00 | 271 438.00 | | 271 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 595.00 | 728 595.00 | | 728 595.00 |
VW T.V.A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 741.00 | 990 364.00 | 286 378.00 | 1 276 741.00 |