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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 125.00 | 30.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 215.00 | 879.00 | 1 094.00 |
AP Constructions | 2 456.00 | 946.00 | 1 510.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 263.00 | 50 368.00 | 36 896.00 | 87 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 172.00 | 194 810.00 | 306 362.00 | 501 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 912.00 | 247 463.00 | 507 449.00 | 754 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 74 338.00 | 2 159.00 | 72 179.00 | 74 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 508.00 | 2 159.00 | 123 349.00 | 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 419.00 | 249 622.00 | 630 797.00 | 880 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -84 408.00 | -14 949.00 | | -84 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 909.00 | -70 797.00 | | -60 909.00 |
DK Provisions réglementées | 5 494.00 | 2 730.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | -131 023.00 | -74 216.00 | | -131 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 625.00 | 13 335.00 | | 22 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 625.00 | 13 335.00 | | 22 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | 81 970.00 | | 74 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | 71 359.00 | | 63 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 068.00 | 5 370.00 | | 12 068.00 |
EA Autres dettes | 585 780.00 | 576 894.00 | | 585 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 196.00 | 735 592.00 | | 739 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 797.00 | 674 711.00 | | 630 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 897.00 | | 1 550 897.00 | 1 550 897.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 943.00 | | 1 550 943.00 | 1 550 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 631.00 | 1 349.00 | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 423.00 | 4 801.00 | | 15 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 350.00 | -4 801.00 | | -15 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 977.00 | -7 928.00 | | -4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 607.00 | 1 429 158.00 | | 1 569 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 516.00 | 1 499 955.00 | | 1 630 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 909.00 | -70 797.00 | | -60 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 754 912.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 231.00 | 63 232.00 | | 184 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 296.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 188.00 | 62 935.00 | | 183 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 730.00 | 2 836.00 | 72.00 | 2 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 335.00 | 22 625.00 | 11 997.00 | 13 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741.00 | 2 159.00 | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 2 159.00 | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 806.00 | 27 619.00 | 12 810.00 | 16 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 989.00 | 12 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 631.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 585 755.00 | 585 755.00 | | 585 755.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 349.00 | 40 649.00 | 1 700.00 | 42 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 196.00 | 739 196.00 | | 739 196.00 |