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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 10 716.00 | 1 283.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 785.00 | 14 502.00 | 1 283.00 | 15 785.00 |
BT Marchandises | 119 920.00 | 19 178.00 | 100 742.00 | 119 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 475.00 | 19 178.00 | 211 297.00 | 230 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 261.00 | 33 680.00 | 212 580.00 | 246 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -127 819.00 | | | -127 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 658.00 | | | -55 658.00 |
DL TOTAL (I) | -68 608.00 | | | -68 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EA Autres dettes | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 189.00 | | | 281 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 389.00 | | | 277 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
FG Production vendue services | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 904.00 | | 151 904.00 | 151 904.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 658.00 | | | -55 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 15 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 3 000.00 | 90.00 | 11 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 3 000.00 | 90.00 | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VC Groupe et associés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
VI Groupe et associés | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 389.00 | 277 389.00 | | 277 389.00 |