| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 386.00 | 157 794.00 | 13 592.00 | 171 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 036.00 | 184 240.00 | 55 796.00 | 240 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 896 898.00 | | 896 898.00 | 896 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 738.00 | | 1 002 738.00 | 1 002 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 774.00 | 184 240.00 | 1 058 533.00 | 1 242 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 864 395.00 | 858 196.00 | | 864 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | 6 199.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 903 697.00 | 897 934.00 | | 903 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 385.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 969.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 63 023.00 | | 56 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 013.00 | 193 881.00 | | 97 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 837.00 | 258 258.00 | | 154 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 533.00 | 1 156 192.00 | | 1 058 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 837.00 | 258 258.00 | | 154 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 385.00 | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
FG Production vendue services | 888 531.00 | | 888 531.00 | 888 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 884.00 | | 907 884.00 | 907 884.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | 5 208.00 | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -124.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 068.00 | 1 142 990.00 | | 921 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 305.00 | 1 136 791.00 | | 915 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | 6 199.00 | | 5 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 192.00 | | 1 492.00 | 241 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 240 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 197 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 381.00 | | 1 492.00 | 198 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 503.00 | 6 640.00 | 1 902.00 | 179 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 895.00 | 6 640.00 | 1 902.00 | 178 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
UX Autres créances clients | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 769.00 | 101 395.00 | 15 374.00 | 116 769.00 |
VW T.V.A. | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | 7 195.00 | | 7 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 786.00 | 10 833.00 | | 10 786.00 |
ST Autres comptes | 105 709.00 | 98 079.00 | | 105 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
YT Sous‐traitance | 97 713.00 | 165 717.00 | | 97 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 145.00 | 44 046.00 | | 9 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 3 508.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 582.00 | 10 703.00 | | 11 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 202.00 | 234 388.00 | | 154 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 462.00 | 109 190.00 | | 74 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 488.00 | 371 810.00 | | 276 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |