| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 853.00 | 337 976.00 | 2 876.00 | 340 853.00 |
AH Fonds commercial | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
AP Constructions | 1 606 525.00 | 1 394 978.00 | 211 547.00 | 1 606 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 159.00 | 264 297.00 | 21 862.00 | 286 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 376.00 | 530 478.00 | 84 898.00 | 615 376.00 |
BF Prêts | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 972.00 | 2 529 166.00 | 1 003 806.00 | 3 532 972.00 |
BT Marchandises | 1 778 291.00 | | 1 778 291.00 | 1 778 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 440.00 | 194 342.00 | 1 814 098.00 | 2 008 440.00 |
BZ Autres créances | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 345.00 | 194 342.00 | 5 334 003.00 | 5 528 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 317.00 | 2 723 507.00 | 6 337 809.00 | 9 061 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 204.00 | 623 950.00 | | 626 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 379.00 | 472 254.00 | | 797 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 525.00 | 1 805.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 108.00 | 1 208 009.00 | | 1 544 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 170.00 | 1 398 163.00 | | 1 093 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 218.00 | 1 026 327.00 | | 1 110 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 240.00 | 1 287 752.00 | | 1 900 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 144.00 | 512 493.00 | | 668 144.00 |
EA Autres dettes | 21 929.00 | 33 587.00 | | 21 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 702.00 | 4 258 322.00 | | 4 793 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 809.00 | 5 466 332.00 | | 6 337 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 284.00 | 1 940 934.00 | | 2 849 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | 2 068.00 | | 1 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 628 505.00 | 263 180.00 | 20 891 686.00 | 20 628 505.00 |
FG Production vendue services | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 724 355.00 | 263 180.00 | 20 987 536.00 | 20 724 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 151 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 817 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 69 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 137 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 817.00 | 61 365.00 | | 48 817.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 583.00 | 27 357.00 | | 31 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 1 248.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 6 760.00 | | 2 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 100.00 | 19 396.00 | | 41 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 129.00 | 27 404.00 | | 49 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 613.00 | 13 236.00 | | 53 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 669.00 | 15 086.00 | | 7 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 282.00 | 28 388.00 | | 61 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 153.00 | -984.00 | | -12 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 683.00 | 159 989.00 | | 279 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 286 090.00 | 19 684 980.00 | | 21 286 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 488 711.00 | 19 212 726.00 | | 20 488 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 379.00 | 472 254.00 | | 797 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 961.00 | 64 731.00 | | 44 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 122.00 | | 84 436.00 | 3 472 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 586.00 | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 586.00 | 3 532 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 265.00 | | 49 990.00 | 953 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 158.00 | | 8 902.00 | 2 499 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | 25 544.00 | 18 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 548.00 | 161 618.00 | | 2 367 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 152.00 | 2 824.00 | | 335 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 959.00 | 158 794.00 | | 2 030 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 651.00 | 24 231.00 | 119 541.00 | 289 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 900.00 | 24 231.00 | 120 790.00 | 290 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 900.00 | 24 231.00 | 120 790.00 | 290 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 669.00 | 41 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 240.00 | 1 900 240.00 | | 1 900 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 065.00 | 371 065.00 | | 371 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
UP Prêts | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 579.00 | 1 807 579.00 | | 1 807 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 221.00 | 257 022.00 | 834 199.00 | 1 091 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 033.00 | | | 303 033.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 065.00 | 222 065.00 | | 222 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 377.00 | 2 307 377.00 | | 2 307 377.00 |
VW T.V.A. | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 483.00 | 2 849 284.00 | 834 199.00 | 3 683 483.00 |