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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 345.00 | 32 859.00 | 15 487.00 | 48 345.00 |
AH Fonds commercial | 853 646.00 | | 853 646.00 | 853 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 988.00 | 51 771.00 | 59 217.00 | 110 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 675.00 | 557 057.00 | 71 619.00 | 628 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 016.00 | | 137 016.00 | 137 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 670.00 | 641 686.00 | 1 136 984.00 | 1 778 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 091.00 | 180 244.00 | 1 984 847.00 | 2 165 091.00 |
BZ Autres créances | 165 846.00 | 116 997.00 | 48 848.00 | 165 846.00 |
CF Disponibilités | 395 760.00 | | 395 760.00 | 395 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 463.00 | | 151 463.00 | 151 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 001.00 | 297 241.00 | 2 627 759.00 | 2 925 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 671.00 | 938 927.00 | 3 764 744.00 | 4 703 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 097.00 | 562 097.00 | | 562 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 456.00 | 6 657.00 | | 38 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 255.00 | 1 081 798.00 | | 1 093 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 327.00 | 17 112.00 | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 375.00 | 2 279 905.00 | | 2 416 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 35.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 281.00 | 145 381.00 | | 174 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 210.00 | 183 909.00 | | 183 210.00 |
EA Autres dettes | 828 293.00 | 348 751.00 | | 828 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 257.00 | 294 984.00 | | 121 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 369.00 | 1 014 159.00 | | 1 348 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 744.00 | 3 294 064.00 | | 3 764 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 246.00 | | 3 273 246.00 | 3 273 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 246.00 | | 3 273 246.00 | 3 273 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 43 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | 1 584.00 | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 786.00 | 4 191.00 | | 6 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 675.00 | 144 920.00 | | 9 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 128 650.00 | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 245 950.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | -101 030.00 | | 5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 418.00 | 390 036.00 | | 364 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 430.00 | 4 459 923.00 | | 3 342 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 175.00 | 3 378 125.00 | | 2 249 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 255.00 | 1 081 798.00 | | 1 093 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 397.00 | | 74 299.00 | 1 734 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | 137 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 025.00 | 1 778 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 008.00 | 739 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 789.00 | | 14 202.00 | 887 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 264.00 | | 57 407.00 | 710 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 343.00 | | 2 690.00 | 136 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 260.00 | 34 434.00 | 28 008.00 | 635 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 156.00 | 703.00 | | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 104.00 | 33 731.00 | 28 008.00 | 603 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 378.00 | 4 978.00 | 48 113.00 | 223 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 376.00 | 4 978.00 | 48 113.00 | 340 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 376.00 | 4 978.00 | 48 113.00 | 340 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 978.00 | 48 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 281.00 | 174 281.00 | | 174 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 132.00 | 1 958 132.00 | | 1 958 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
VB T. V. A. | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 828 173.00 | 828 173.00 | | 828 173.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 463.00 | 151 463.00 | | 151 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 415.00 | 2 619 415.00 | | 2 619 415.00 |
VW T.V.A. | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 369.00 | 1 348 369.00 | | 1 348 369.00 |