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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 233.00 | 468 815.00 | 14 418.00 | 483 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 603.00 | 462 292.00 | 28 311.00 | 490 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 422.00 | 934 613.00 | 77 808.00 | 1 012 422.00 |
BT Marchandises | 1 160 550.00 | | 1 160 550.00 | 1 160 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 805.00 | 13 546.00 | 34 259.00 | 47 805.00 |
BZ Autres créances | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 023.00 | 13 546.00 | 1 412 477.00 | 1 426 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 446.00 | 948 159.00 | 1 490 286.00 | 2 438 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 192.00 | | | 346 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DG Autres réserves | 236.00 | | | 236.00 |
DH Report à nouveau | -640 596.00 | | | -640 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 629.00 | | | -114 629.00 |
DL TOTAL (I) | -157 405.00 | | | -157 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 102.00 | | | 450 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 439.00 | | | 572 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 246.00 | | | 493 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 691.00 | | | 1 647 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 286.00 | | | 1 490 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 691.00 | | | 1 647 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 416.00 | | 2 612 416.00 | 2 612 416.00 |
FG Production vendue services | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 126.00 | | 2 647 126.00 | 2 647 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 425.00 | | | -19 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 881.00 | | | 2 665 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 511.00 | | | 2 780 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 629.00 | | | -114 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 733.00 | 692.00 | | 1 011 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 35 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 012 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 837.00 | | | 973 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 390.00 | 692.00 | 3.00 | 34 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 880.00 | 8 734.00 | | 925 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 373.00 | 8 734.00 | | 922 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 316.00 | 314.00 | 84.00 | 13 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 316.00 | 314.00 | 84.00 | 13 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 103.00 | 450 103.00 | | 450 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 247.00 | 493 247.00 | | 493 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 973.00 | 454 973.00 | | 454 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
UX Autres créances clients | 47 806.00 | 31 467.00 | 16 339.00 | 47 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VP Divers | 138 603.00 | 94 381.00 | 44 222.00 | 138 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 546.00 | 164 207.00 | 94 339.00 | 258 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 692.00 | 1 647 692.00 | | 1 647 692.00 |