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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 167 361.00 | | 167 361.00 | 167 361.00 |
AP Constructions | 118 806.00 | 61 421.00 | 57 385.00 | 118 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 672.00 | 44 030.00 | 642.00 | 44 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 863.00 | 301 863.00 | | 301 863.00 |
BF Prêts | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 558.00 | 420 608.00 | 230 950.00 | 651 558.00 |
BT Marchandises | 3 034 411.00 | 1 288 669.00 | 1 745 742.00 | 3 034 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 884.00 | 45 697.00 | 643 187.00 | 688 884.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 153 901.00 | | 153 901.00 | 153 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 824.00 | 1 334 366.00 | 2 578 458.00 | 3 912 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 382.00 | 1 754 974.00 | 2 809 408.00 | 4 564 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 453.00 | | | 1 072 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 146.00 | | | 1 298 146.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 625.00 | | | 1 006 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 799.00 | | | 254 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
EA Autres dettes | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 163.00 | | | 1 511 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 409.00 | | | 2 809 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 656.00 | | 2 054 656.00 | 2 054 656.00 |
FG Production vendue services | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 021.00 | | 2 339 021.00 | 2 339 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | | | -6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 269.00 | | | 4 181 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 575.00 | | | 4 175 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 559.00 | | | 651 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 341.00 | | | 465 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 098.00 | 14 510.00 | | 406 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 804.00 | 14 510.00 | | 392 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 100.00 | 700.00 | 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 791 865.00 | 1 288 669.00 | 1 791 865.00 | 1 791 865.00 |
6T Sur comptes clients | 47 020.00 | 45 697.00 | 47 020.00 | 47 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 885.00 | 1 334 366.00 | 1 838 885.00 | 1 838 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 585.00 | 1 334 466.00 | 1 839 585.00 | 1 839 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334 466.00 | 1 839 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 799.00 | 254 799.00 | | 254 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
UP Prêts | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 616 487.00 | 616 487.00 | | 616 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 625.00 | | | 1 006 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 963.00 | 648 004.00 | 77 959.00 | 725 963.00 |
VW T.V.A. | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 108.00 | 316 253.00 | | 1 371 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
YT Sous‐traitance | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 908.00 | | | 461 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 219.00 | | | 229 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 538.00 | | | 196 538.00 |