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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 616.00 | 126 342.00 | 3 274.00 | 129 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 457.00 | 52 340.00 | 117.00 | 52 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 930.00 | 186 583.00 | 74 348.00 | 260 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
BZ Autres créances | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CF Disponibilités | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 458.00 | 186 583.00 | 269 875.00 | 456 458.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 888.00 | 45 841.00 | | 44 888.00 |
DH Report à nouveau | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 964.00 | 24 048.00 | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 140 933.00 | 137 969.00 | | 140 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 191.00 | 72 839.00 | | 69 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 38 425.00 | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 15 991.00 | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | | 4 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 942.00 | 132 052.00 | | 128 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 875.00 | 270 021.00 | | 269 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 402.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 244.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 081.00 | 237 137.00 | | 271 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 116.00 | 213 089.00 | | 243 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 964.00 | 24 048.00 | | 27 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 995.00 | 11 877.00 | | 30 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 246.00 | | 2.00 | 333 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 317.00 | 260 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 317.00 | 182 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 2.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 288.00 | 1 612.00 | 72 317.00 | 257 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 387.00 | 1 612.00 | 72 317.00 | 249 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
UX Autres créances clients | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |