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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AP Constructions | 72 895.00 | 72 868.00 | 27.00 | 72 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 891.00 | 234 083.00 | 9 808.00 | 243 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 565.00 | 312 395.00 | 11 170.00 | 323 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BT Marchandises | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 155.00 | | 239 155.00 | 239 155.00 |
BZ Autres créances | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 273.00 | | 464 273.00 | 464 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 839.00 | 312 395.00 | 475 444.00 | 787 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DH Report à nouveau | -183 602.00 | | | -183 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 157.00 | | | -33 157.00 |
DL TOTAL (I) | -204 271.00 | | | -204 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 592.00 | | | 502 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 715.00 | | | 679 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 444.00 | | | 475 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 715.00 | | | 679 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 040.00 | | 25.00 | 337 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 323 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 321 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 259.00 | | | 335 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 25.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 564.00 | 9 394.00 | 10 563.00 | 313 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 094.00 | 9 394.00 | 10 563.00 | 313 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 592.00 | 502 592.00 | | 502 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 239 155.00 | 239 155.00 | | 239 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 855.00 | 362 225.00 | 630.00 | 362 855.00 |
VW T.V.A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 715.00 | 679 715.00 | | 679 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
YT Sous‐traitance | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 321.00 | | | 334 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |