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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AP Constructions | 191 023.00 | 190 686.00 | 337.00 | 191 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 009.00 | 66 015.00 | 47 994.00 | 114 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 539.00 | 732 183.00 | 476 356.00 | 1 208 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 326.00 | 1 041 528.00 | 575 798.00 | 1 617 326.00 |
BT Marchandises | 2 493 369.00 | 17 686.00 | 2 475 683.00 | 2 493 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 711.00 | 23 206.00 | 1 626 505.00 | 1 649 711.00 |
BZ Autres créances | 762 305.00 | | 762 305.00 | 762 305.00 |
CF Disponibilités | 6 550 941.00 | | 6 550 941.00 | 6 550 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 915.00 | | 609 915.00 | 609 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 066 241.00 | 40 892.00 | 12 025 349.00 | 12 066 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 567.00 | 1 082 420.00 | 12 601 147.00 | 13 683 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 2 887 081.00 | 2 469 316.00 | | 2 887 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 175.00 | 417 765.00 | | 644 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 017.00 | 2 932 841.00 | | 3 577 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 885.00 | 795 799.00 | | 3 071 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 324.00 | 2 374 765.00 | | 520 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 364.00 | 2 906 196.00 | | 3 696 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 434.00 | 553 592.00 | | 816 434.00 |
EA Autres dettes | 919 123.00 | 558 879.00 | | 919 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 024 130.00 | 7 189 231.00 | | 9 024 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 147.00 | 10 122 072.00 | | 12 601 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 922 154.00 | 7 037 041.00 | | 8 922 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 549 649.00 | | | 2 549 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 480 624.00 | 166 659.00 | 29 647 283.00 | 29 480 624.00 |
FG Production vendue services | 2 016 630.00 | 1 210.00 | 2 017 840.00 | 2 016 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 497 254.00 | 167 869.00 | 31 665 123.00 | 31 497 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 727 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 213 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 892.00 | |
GE Autres charges | | | 24 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 844 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 948.00 | 75 603.00 | | 30 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 590.00 | 23 207.00 | | 23 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 145.00 | 18 694.00 | | 37 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 145.00 | 18 694.00 | | 37 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 320.00 | 42 202.00 | | 35 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 320.00 | 42 202.00 | | 35 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | -23 508.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 495.00 | 165 052.00 | | 251 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 819 060.00 | 29 455 875.00 | | 31 819 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 174 884.00 | 29 038 110.00 | | 31 174 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 175.00 | 417 765.00 | | 644 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | 3 771.00 | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 871.00 | | 70 454.00 | 1 546 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 998.00 | | 50 454.00 | 1 476 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 586.00 | | 20 000.00 | 29 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 498.00 | 115 030.00 | | 926 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 021.00 | 741.00 | | 38 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 476.00 | 114 289.00 | | 888 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 364.00 | 3 696 364.00 | | 3 696 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 225.00 | 147 225.00 | | 147 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 123.00 | 919 123.00 | | 919 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 711.00 | 1 649 711.00 | | 1 649 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 885.00 | 2 553 885.00 | | 2 553 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 000.00 | 416 024.00 | 101 976.00 | 518 000.00 |
VI Groupe et associés | 518 972.00 | 518 972.00 | | 518 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 743.00 | 627 743.00 | | 627 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 915.00 | 609 915.00 | | 609 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 517.00 | 3 071 517.00 | | 3 071 517.00 |
VW T.V.A. | 264 400.00 | 264 400.00 | | 264 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 024 130.00 | 8 922 154.00 | 101 976.00 | 9 024 130.00 |