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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 250.00 | 397.00 | 35 853.00 | 36 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 302 524.00 | 47 500.00 | 2 255 024.00 | 2 302 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 594.00 | 48 659.00 | 6 140 935.00 | 6 189 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 660 225.00 | | 660 225.00 | 660 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CF Disponibilités | 2 745 603.00 | | 2 745 603.00 | 2 745 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 567.00 | | 3 445 567.00 | 3 445 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 161.00 | 48 659.00 | 9 586 501.00 | 9 635 161.00 |
CU Autres participations | 3 850 820.00 | 762.00 | 3 850 058.00 | 3 850 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 089 000.00 | 9 089 000.00 | | 9 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
DG Autres réserves | 683 122.00 | 683 122.00 | | 683 122.00 |
DH Report à nouveau | -695 942.00 | -683 069.00 | | -695 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 900.00 | -12 873.00 | | 118 900.00 |
DL TOTAL (I) | 9 354 724.00 | 9 235 823.00 | | 9 354 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 524.00 | 130 965.00 | | 132 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 10 500.00 | | 26 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
EA Autres dettes | 61 908.00 | 62 338.00 | | 61 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 778.00 | 203 803.00 | | 231 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 501.00 | 9 439 626.00 | | 9 586 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 196.00 | -45 784.00 | | -122 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 283.00 | 399 870.00 | | 552 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 382.00 | 412 743.00 | | 433 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 900.00 | -12 873.00 | | 118 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694 277.00 | | 295 317.00 | 7 694 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 6 153 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 6 189 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694 277.00 | | 259 067.00 | 7 694 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 302 524.00 | | 2 302 524.00 | 2 302 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 452 312.00 | 452 312.00 | | 452 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 87.00 | |
VI Groupe et associés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 025.00 | 664 501.00 | 2 302 524.00 | 2 967 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 778.00 | 231 778.00 | | 231 778.00 |