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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 213.00 | 47 364.00 | 137 849.00 | 185 213.00 |
AP Constructions | 1 709 143.00 | 1 462 043.00 | 247 101.00 | 1 709 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250 351.00 | 5 303 032.00 | 947 319.00 | 6 250 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 250.00 | 68 982.00 | 22 268.00 | 91 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 728.00 | 220 000.00 | 185 728.00 | 405 728.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 487.00 | 7 101 421.00 | 1 542 067.00 | 8 643 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 111.00 | | 432 111.00 | 432 111.00 |
BZ Autres créances | 104 040.00 | 4 202.00 | 99 838.00 | 104 040.00 |
CF Disponibilités | 1 103 367.00 | | 1 103 367.00 | 1 103 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 410.00 | 4 202.00 | 1 643 208.00 | 1 647 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 897.00 | 7 105 623.00 | 3 185 274.00 | 10 290 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 100.00 | 3 210 100.00 | | 3 210 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 010.00 | 321 010.00 | | 321 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | -17 628.00 | -17 628.00 | | -17 628.00 |
DH Report à nouveau | -674 805.00 | -561 264.00 | | -674 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 781.00 | -113 541.00 | | -294 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 341.00 | 2 840 122.00 | | 2 545 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 802.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 160.00 | 539 527.00 | | 499 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 313.00 | 204 755.00 | | 140 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 933.00 | 745 084.00 | | 639 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 274.00 | 3 585 207.00 | | 3 185 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 933.00 | 745 084.00 | | 639 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 802.00 | | 461.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -17 628.00 | | | -17 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 354.00 | | 2 790 354.00 | 2 790 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 354.00 | | 2 790 354.00 | 2 790 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 16 450.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 16 450.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 492.00 | 120 000.00 | | 39 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 181.00 | -103 550.00 | | -37 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 567.00 | 3 195 148.00 | | 2 809 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 348.00 | 3 308 689.00 | | 3 104 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 781.00 | -113 541.00 | | -294 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 728.00 | | | 405 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626 096.00 | | 15 590.00 | 8 626 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 444.00 | 383 977.00 | | 6 497 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497 444.00 | 383 977.00 | | 6 497 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 544.00 | 544.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 100 544.00 | 544.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 160.00 | 499 160.00 | | 499 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 432 111.00 | 432 111.00 | | 432 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VP Divers | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 844.00 | 545 844.00 | | 545 844.00 |
VW T.V.A. | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 933.00 | 639 933.00 | | 639 933.00 |