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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 9 831.00 | 368.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 505.00 | 274 987.00 | 9 518.00 | 284 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 852.00 | 286 223.00 | 74 630.00 | 360 852.00 |
BT Marchandises | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 982.00 | 18 215.00 | 92 767.00 | 110 982.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 899.00 | 18 215.00 | 287 684.00 | 305 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 751.00 | 304 438.00 | 362 313.00 | 666 751.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 241 813.00 | | | 241 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 313.00 | | | 362 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 239.00 | | 880 239.00 | 880 239.00 |
FG Production vendue services | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 453.00 | | 901 453.00 | 901 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 662.00 | | | -43 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 433.00 | | | 905 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 596.00 | | | 910 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 852.00 | | | 360 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 584.00 | 6 638.00 | | 279 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 179.00 | 6 638.00 | | 278 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 246.00 | | 31.00 | 18 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 246.00 | | 31.00 | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | | 31.00 | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 894.00 | 133 139.00 | 755.00 | 133 894.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |