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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 586.00 | 143.00 | 1 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 843.00 | 18 311.00 | 531.00 | 18 843.00 |
AP Constructions | 246 974.00 | 193 239.00 | 53 735.00 | 246 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 962.00 | 43 792.00 | 1 169.00 | 44 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 248.00 | 264 485.00 | 55 763.00 | 320 248.00 |
BN En cours de production de biens | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BT Marchandises | 284 602.00 | 8 447.00 | 276 155.00 | 284 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 155.00 | 2 532.00 | 454 623.00 | 457 155.00 |
BZ Autres créances | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CF Disponibilités | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 608.00 | 10 979.00 | 1 133 629.00 | 1 144 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 857.00 | 275 465.00 | 1 189 392.00 | 1 464 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 459 798.00 | | | 459 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 554 164.00 | | | 554 164.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 795.00 | | | 477 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 227.00 | | | 625 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 392.00 | | | 1 189 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 549.00 | | | 548 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 796.00 | 477 796.00 | | 477 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 454 127.00 | 454 127.00 | | 454 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 913.00 | 602 730.00 | 183.00 | 602 913.00 |
VW T.V.A. | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 550.00 | 548 550.00 | | 548 550.00 |