| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 6 675.00 | 1 605.00 | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 450.00 | 38 235.00 | 30 215.00 | 68 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 639.00 | 197 928.00 | 264 711.00 | 462 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 769.00 | 242 838.00 | 299 932.00 | 542 769.00 |
BZ Autres créances | 421 050.00 | | 421 050.00 | 421 050.00 |
CF Disponibilités | 1 447 216.00 | | 1 447 216.00 | 1 447 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 311.00 | | 1 869 311.00 | 1 869 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 080.00 | 242 838.00 | 2 169 242.00 | 2 412 080.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 112.00 | | | 111 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 380.00 | | | 2 427 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 041.00 | | | -599 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 985.00 | | | 2 104 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 242.00 | | | 2 169 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 407.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | | | -6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 625.00 | | | 168 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 666.00 | | | 767 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 041.00 | | | -599 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 430.00 | 45 407.00 | | 197 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 656.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 412.00 | 43 751.00 | | 192 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 094.00 | 422 094.00 | | 422 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 094.00 | 422 094.00 | | 422 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |