| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 438.00 | 102 462.00 | 4 976.00 | 107 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 870.00 | 236 948.00 | 11 922.00 | 248 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 170.00 | 339 409.00 | 33 761.00 | 373 170.00 |
BT Marchandises | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 396 285.00 | | 396 285.00 | 396 285.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 722.00 | | 428 722.00 | 428 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 891.00 | 339 409.00 | 462 482.00 | 801 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 519.00 | | | 197 519.00 |
DH Report à nouveau | -13 636.00 | | | -13 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 196 587.00 | | | 196 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 482.00 | | | 462 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 675.00 | | | 259 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
FG Production vendue services | 396 353.00 | | 396 353.00 | 396 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 719.00 | | 421 719.00 | 421 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 089.00 | | | 423 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 770.00 | | | 418 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 282.00 | | 6 888.00 | 366 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 202.00 | | 6 105.00 | 350 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 782.00 | 16 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 328.00 | 12 081.00 | | 327 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 328.00 | 12 081.00 | | 327 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 368 355.00 | 368 355.00 | | 368 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 508.00 | 6 287.00 | 6 221.00 | 12 508.00 |
VI Groupe et associés | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VP Divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 413.00 | 398 551.00 | 16 862.00 | 415 413.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 896.00 | 259 675.00 | 6 221.00 | 265 896.00 |