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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 883.00 | 25 035.00 | 847.00 | 25 883.00 |
AN Terrains | 365 969.00 | 177 186.00 | 188 784.00 | 365 969.00 |
AP Constructions | 479 867.00 | 174 144.00 | 305 723.00 | 479 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 399.00 | 629 649.00 | 21 750.00 | 651 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 401.00 | 338 202.00 | 113 200.00 | 451 401.00 |
BF Prêts | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 493.00 | 1 344 216.00 | 2 937 277.00 | 4 281 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 147.00 | | 203 147.00 | 203 147.00 |
BZ Autres créances | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
CF Disponibilités | 5 614 430.00 | | 5 614 430.00 | 5 614 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 815.00 | | 5 927 815.00 | 5 927 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 308.00 | 1 344 216.00 | 8 865 092.00 | 10 209 308.00 |
CU Autres participations | 2 259 896.00 | | 2 259 896.00 | 2 259 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 902.00 | 575 902.00 | | 575 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 212.00 | 1 268 500.00 | | 1 371 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 138.00 | 102 712.00 | | 110 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 316.00 | 3 132.00 | | 2 316.00 |
DK Provisions réglementées | 105 023.00 | 102 039.00 | | 105 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 711.00 | 2 107 405.00 | | 2 219 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 233.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 875.00 | 1 038 948.00 | | 1 048 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 67 716.00 | | 51 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 649.00 | 431 579.00 | | 279 649.00 |
EA Autres dettes | 5 194 481.00 | 7 670 980.00 | | 5 194 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 392.00 | 100 585.00 | | 70 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 381.00 | 9 310 042.00 | | 6 645 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 092.00 | 11 417 447.00 | | 8 865 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 2 510 843.00 | | 2 510 843.00 | 2 510 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 010.00 | | 2 511 010.00 | 2 511 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | 1 546.00 | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | 2 778.00 | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 380.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 984.00 | 21 005.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 64 717.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | -61 938.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | 42 874.00 | | 37 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 646.00 | 2 496 117.00 | | 2 529 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 508.00 | 2 393 404.00 | | 2 419 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 138.00 | 102 712.00 | | 110 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 592.00 | | 8 900.00 | 4 272 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 281 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 736.00 | | 8 900.00 | 1 939 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 974.00 | | | 2 306 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 563.00 | 72 653.00 | | 1 271 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 265.00 | 1 771.00 | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 299.00 | 70 882.00 | | 1 248 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 039.00 | 2 984.00 | 105 023.00 | 102 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 039.00 | 2 984.00 | 105 023.00 | 102 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 875.00 | 300 000.00 | 748 875.00 | 1 048 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194 481.00 | 5 194 481.00 | | 5 194 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
UP Prêts | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 517.00 | 285 440.00 | 47 078.00 | 332 517.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 381.00 | 5 896 506.00 | 748 875.00 | 6 645 381.00 |