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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 4 882.00 | 5 013.00 | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 426.00 | 42 270.00 | 2 155.00 | 44 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 040.00 | 61 099.00 | 14 941.00 | 76 040.00 |
BT Marchandises | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 460.00 | 1 792.00 | 179 668.00 | 181 460.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 560.00 | 1 792.00 | 354 768.00 | 356 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 600.00 | 62 891.00 | 369 709.00 | 432 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 865.00 | -57 313.00 | | -26 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 329.00 | 30 448.00 | | -156 329.00 |
DL TOTAL (I) | -124 807.00 | 31 523.00 | | -124 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 783.00 | 6 691.00 | | 109 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 388.00 | 61 243.00 | | 55 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 307.00 | 239 426.00 | | 306 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 12 161.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 2 441.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 516.00 | 321 962.00 | | 494 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 709.00 | 353 485.00 | | 369 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 599.00 | 321 962.00 | | 396 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 778.00 | 6 691.00 | | 9 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 246.00 | 10 324.00 | 765 569.00 | 755 246.00 |
FG Production vendue services | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 171.00 | 10 324.00 | 788 495.00 | 778 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 534.00 | 954 362.00 | | 796 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 863.00 | 923 914.00 | | 952 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 329.00 | 30 448.00 | | -156 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 76 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 58 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 851.00 | 1 786.00 | 6 963.00 | 65 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 393.00 | 1 786.00 | 6 963.00 | 61 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 49.00 | | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | 49.00 | | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 49.00 | | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 307.00 | 306 307.00 | | 306 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 783.00 | 11 867.00 | 77 083.00 | 109 783.00 |
VI Groupe et associés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 570.00 | 213 797.00 | 7 773.00 | 221 570.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 517.00 | 396 601.00 | 77 083.00 | 494 517.00 |