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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 12 447.00 | 388.00 | 12 835.00 |
AN Terrains | 316 750.00 | | 316 750.00 | 316 750.00 |
AP Constructions | 983 389.00 | 582 728.00 | 400 661.00 | 983 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 906.00 | 262 673.00 | 5 233.00 | 267 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 090.00 | 178 058.00 | 45 032.00 | 223 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 923.00 | 1 035 907.00 | 840 017.00 | 1 875 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 686.00 | | 581 686.00 | 581 686.00 |
BZ Autres créances | 246 686.00 | | 246 686.00 | 246 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 |
CF Disponibilités | 2 803 498.00 | | 2 803 498.00 | 2 803 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 843.00 | | 6 149 843.00 | 6 149 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 766.00 | 1 035 907.00 | 6 989 859.00 | 8 025 766.00 |
CU Autres participations | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 040 523.00 | 3 381 949.00 | | 3 040 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 896.00 | -341 426.00 | | -108 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 127.00 | 4 311 023.00 | | 4 202 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 404.00 | 18 000.00 | | 450 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 404.00 | 18 000.00 | | 450 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 1 364.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 822.00 | 72 490.00 | | 211 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 844.00 | 1 694 664.00 | | 1 392 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 325.00 | 856 436.00 | | 730 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 328.00 | 2 625 753.00 | | 2 337 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 859.00 | 6 954 776.00 | | 6 989 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 328.00 | 2 625 753.00 | | 2 337 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 562 547.00 | | 5 562 547.00 | 5 562 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 547.00 | | 5 562 547.00 | 5 562 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 404.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | 1 318.00 | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 871.00 | 4 318.00 | | 9 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | 34 001.00 | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 34 001.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | -29 683.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 208.00 | 10 118 635.00 | | 5 595 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 104.00 | 10 460 061.00 | | 5 704 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 896.00 | -341 426.00 | | -108 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 535.00 | | 20 492.00 | 1 971 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 103.00 | 1 875 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 103.00 | 1 791 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 746.00 | | 20 492.00 | 1 886 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 355.00 | 67 655.00 | 116 103.00 | 1 084 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | 826.00 | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 733.00 | 66 829.00 | 116 103.00 | 1 072 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 450 404.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 450 404.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 404.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 844.00 | 1 392 844.00 | | 1 392 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 581 686.00 | | | 581 686.00 |
VB T. V. A. | 227 815.00 | | | 227 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 075.00 | 831 345.00 | 16 730.00 | 848 075.00 |
VW T.V.A. | 667 672.00 | 667 672.00 | | 667 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 506.00 | 2 125 506.00 | | 2 125 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |