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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254 839.00 | 3 292 010.00 | 962 829.00 | 4 254 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 426.00 | 6 968.00 | 256 458.00 | 263 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 519.00 | 175 575.00 | 89 944.00 | 265 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 526.00 | 3 474 553.00 | 1 368 973.00 | 4 843 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 113.00 | 19 083.00 | 2 276 030.00 | 2 295 113.00 |
BZ Autres créances | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 278 622.00 | | 1 278 622.00 | 1 278 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 287.00 | 19 083.00 | 3 845 204.00 | 3 864 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 813.00 | 3 493 636.00 | 5 214 177.00 | 8 707 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DG Autres réserves | 375 231.00 | 732 997.00 | | 375 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 904.00 | -357 766.00 | | -350 904.00 |
DL TOTAL (I) | 172 701.00 | 523 606.00 | | 172 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 947.00 | | | 1 003 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 753.00 | 1 169 131.00 | | 1 802 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768.00 | 11 675.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 710.00 | 259 273.00 | | 323 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 564.00 | 921 662.00 | | 1 249 564.00 |
EA Autres dettes | 24 202.00 | 26 142.00 | | 24 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 532.00 | 413 750.00 | | 630 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 476.00 | 2 801 633.00 | | 5 041 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 177.00 | 3 325 239.00 | | 5 214 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 157.00 | 1 842 009.00 | | 2 530 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 671.00 | | 191 671.00 | 191 671.00 |
FD Production vendue biens | 672 460.00 | | 672 460.00 | 672 460.00 |
FG Production vendue services | 3 775 700.00 | | 3 775 700.00 | 3 775 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 831.00 | | 4 639 831.00 | 4 639 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 748 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 338.00 | 172 025.00 | | 14 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | 172 025.00 | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 452.00 | -172 025.00 | | -15 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 641.00 | -62 277.00 | | -78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 864.00 | 4 484 113.00 | | 5 492 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 768.00 | 4 841 878.00 | | 5 843 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 904.00 | -357 766.00 | | -350 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 391.00 | | 1 072 877.00 | 3 817 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 741.00 | 4 843 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 518 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 741.00 | 265 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 756.00 | | 1 035 509.00 | 3 482 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 317.00 | | 36 943.00 | 275 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | | 425.00 | 59 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 796.00 | 528 383.00 | 43 626.00 | 2 989 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810 320.00 | 488 658.00 | | 2 810 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 476.00 | 39 725.00 | 43 626.00 | 179 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 003 947.00 | 3 945.00 | 1 000 002.00 | 1 003 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 710.00 | 323 710.00 | | 323 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 739.00 | 292 739.00 | | 292 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 666.00 | 486 666.00 | | 486 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 532.00 | 630 532.00 | | 630 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 214.00 | 2 272 214.00 | | 2 272 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VB T. V. A. | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 827.00 | 289 510.00 | 1 406 303.00 | 1 800 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 002.00 | | | 1 800 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 356.00 | 2 585 614.00 | 59 742.00 | 2 645 356.00 |
VW T.V.A. | 442 519.00 | 442 519.00 | | 442 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 708.00 | 2 523 389.00 | 2 406 305.00 | 5 034 708.00 |