| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 246.00 | 5 056.00 | 64 190.00 | 69 246.00 |
BT Marchandises | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 124.00 | 5 056.00 | 156 068.00 | 161 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | 5 791.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 33 655.00 | 29 465.00 | | 33 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 696.00 | 87 084.00 | | 86 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 15 920.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | 15 878.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 413.00 | 118 892.00 | | 122 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 068.00 | 148 356.00 | | 156 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 413.00 | 118 892.00 | | 122 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 508.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 508.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -508.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 122.00 | 93 911.00 | | 89 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 141.00 | 88 120.00 | | 79 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | 5 791.00 | | 9 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |