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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 111 324.00 | 118 676.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 851.00 | 5 649.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 887.00 | 53 571.00 | 90 316.00 | 143 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 100 297.00 | 228 831.00 | 27 871 466.00 | 28 100 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 392.00 | | 719 392.00 | 719 392.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 880 416.00 | | 1 880 416.00 | 1 880 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 764.00 | | 2 629 764.00 | 2 629 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 730 061.00 | 228 831.00 | 30 501 230.00 | 30 730 061.00 |
CU Autres participations | 27 549 027.00 | | 27 549 027.00 | 27 549 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 334 924.00 | 2 334 924.00 | | 2 334 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 297.00 | 1 580 297.00 | | 1 580 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 248.00 | 325 248.00 | | 325 248.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 56 500.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 223 096.00 | 18 147 581.00 | | 18 223 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 252.00 | 84 015.00 | | 243 252.00 |
DL TOTAL (I) | 22 771 817.00 | 22 528 565.00 | | 22 771 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 361.00 | 3 645 364.00 | | 3 509 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 156 774.00 | | 52 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 318.00 | 340 176.00 | | 450 318.00 |
EA Autres dettes | 3 713 752.00 | 4 807 917.00 | | 3 713 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 413.00 | 8 953 231.00 | | 7 729 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 501 230.00 | 31 481 796.00 | | 30 501 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 991.00 | | 1 227 991.00 | 1 227 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 991.00 | | 1 227 991.00 | 1 227 991.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 066.00 | 20 146.00 | | 26 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 650 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 067.00 | 1 670 146.00 | | 26 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | 13 591.00 | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 1 607 042.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 623.00 | 63 104.00 | | 21 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 489.00 | 2 981 458.00 | | 1 572 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 237.00 | 2 897 443.00 | | 1 329 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 252.00 | 84 015.00 | | 243 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 077 397.00 | | 28 900.00 | 28 077 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 638 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 28 100 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 398 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 934.00 | | 25 593.00 | 378 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 635 377.00 | | 3 307.00 | 27 635 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 344.00 | 14 487.00 | 6 000.00 | 220 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 259.00 | 14 487.00 | 6 000.00 | 157 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 754.00 | 236 754.00 | | 236 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
UX Autres créances clients | 719 392.00 | 719 392.00 | | 719 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509 361.00 | 682 171.00 | 1 625 194.00 | 3 509 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 713 752.00 | 3 713 752.00 | | 3 713 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 003.00 | | | 936 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 846.00 | 836 846.00 | | 836 846.00 |
VW T.V.A. | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 413.00 | 4 902 223.00 | 1 625 194.00 | 7 729 413.00 |