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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 399.00 | 43 222.00 | 2 176.00 | 45 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 108.00 | 69 932.00 | 11 176.00 | 81 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 492.00 | 27 366.00 | 284 126.00 | 311 492.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CF Disponibilités | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 896.00 | 27 366.00 | 432 530.00 | 459 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 004.00 | 97 298.00 | 443 706.00 | 541 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 111 340.00 | 138 726.00 | | 111 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 070.00 | 102 614.00 | | 101 070.00 |
DL TOTAL (I) | 283 910.00 | 312 839.00 | | 283 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 117.00 | 25 766.00 | | 22 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 117.00 | 25 766.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 8 499.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 387.00 | 102 529.00 | | 92 387.00 |
EA Autres dettes | 39 431.00 | 3 161.00 | | 39 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 680.00 | 114 188.00 | | 137 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 706.00 | 452 794.00 | | 443 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 680.00 | 114 188.00 | | 137 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 81 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 325.00 | 26 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 45 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 733.00 | 2 268.00 | 8 069.00 | 75 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | 457.00 | 4 325.00 | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 1 812.00 | 3 744.00 | 45 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 237.00 | 3 778.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 766.00 | 4 498.00 | 8 148.00 | 25 766.00 |
6T Sur comptes clients | 46 108.00 | 6 847.00 | 25 589.00 | 46 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 108.00 | 6 847.00 | 25 589.00 | 46 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 874.00 | 11 345.00 | 33 736.00 | 71 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 625.00 | 29 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | 3 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 492.00 | | | 311 492.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 484.00 | 342 484.00 | | 342 484.00 |
VW T.V.A. | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 4 167.00 | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 057.00 | 1 084.00 | | 1 057.00 |
ST Autres comptes | 33 251.00 | 26 667.00 | | 33 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 156.00 | 21 368.00 | | 21 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 996.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 045.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | 5 212.00 | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 733.00 | 93 902.00 | | 97 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 912.00 | 11 357.00 | | 9 912.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 464.00 | 55 115.00 | | 55 464.00 |