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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 20 861.00 | 9 322.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 201.00 | 26 641.00 | 12 560.00 | 39 201.00 |
BP En cours de production de services | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 082.00 | 26 641.00 | 36 441.00 | 63 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 837.00 | -28 352.00 | | -50 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | -22 485.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598.00 | 2 548.00 | | 6 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | 15 505.00 | | 17 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 12 426.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787.00 | 12 522.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 843.00 | 40 453.00 | | 29 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 441.00 | 43 001.00 | | 36 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 643.00 | 40 453.00 | | 27 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 539.00 | |
FM Production stockée | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 334.00 | 101 363.00 | | 104 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 284.00 | 123 847.00 | | 100 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | -22 485.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 985.00 | | 12 990.00 | 55 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 775.00 | 39 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 775.00 | 30 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 967.00 | | 12 990.00 | 46 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 065.00 | 4 577.00 | 23 001.00 | 45 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 4 577.00 | 23 001.00 | 39 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |