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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 859.00 | 58 054.00 | 2 805.00 | 60 859.00 |
AH Fonds commercial | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 172.00 | 456 914.00 | 593 258.00 | 1 050 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 481.00 | 331 137.00 | 16 343.00 | 347 481.00 |
BF Prêts | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 436.00 | 887 997.00 | 682 439.00 | 1 570 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 393.00 | 18 316.00 | 823 077.00 | 841 393.00 |
BN En cours de production de biens | 355 698.00 | | 355 698.00 | 355 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 948.00 | 3 885.00 | 226 063.00 | 229 948.00 |
BZ Autres créances | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CF Disponibilités | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 099.00 | 22 201.00 | 1 645 898.00 | 1 668 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 535.00 | 910 198.00 | 2 328 337.00 | 3 238 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 588.00 | 41 893.00 | 16 696.00 | 58 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 176.00 | 409 176.00 | | 409 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DH Report à nouveau | -193 359.00 | -204 042.00 | | -193 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 689.00 | 10 683.00 | | 39 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
DL TOTAL (I) | 395 207.00 | 253 944.00 | | 395 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 984.00 | | | 621 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 806.00 | 939 836.00 | | 533 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 587.00 | 29 006.00 | | 42 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 881.00 | 357 917.00 | | 458 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 451.00 | 222 119.00 | | 270 451.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 3 914.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 130.00 | 1 552 792.00 | | 1 933 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 337.00 | 1 806 736.00 | | 2 328 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 328.00 | 1 523 787.00 | | 1 358 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 666 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 805 821.00 | |
FM Production stockée | | | 138 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 86.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 999.00 | 13 428.00 | | 19 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 530.00 | 13 514.00 | | 20 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 484.00 | 1 303.00 | | 11 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 2 563.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 055.00 | 3 866.00 | | 12 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | 9 648.00 | | 8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 519.00 | 4 037 267.00 | | 5 018 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 830.00 | 4 026 584.00 | | 4 978 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 689.00 | 10 683.00 | | 39 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 709.00 | 4 672.00 | | 26 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 877.00 | | 600 559.00 | 969 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 782.00 | | 3 172.00 | 85 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 445.00 | | 593 207.00 | 804 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | 4 180.00 | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 503.00 | 64 494.00 | 887 997.00 | 823 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 254.00 | 14 639.00 | 41 893.00 | 27 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 063.00 | 991.00 | 58 054.00 | 57 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 187.00 | 48 864.00 | 788 051.00 | 739 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 881.00 | 458 881.00 | | 458 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 451.00 | 270 451.00 | | 270 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 202.00 | 539 202.00 | | 539 202.00 |
UP Prêts | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 984.00 | 89 770.00 | 367 299.00 | 621 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 300.00 | | | 644 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 576.00 | 371 335.00 | 25 241.00 | 396 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 543.00 | 1 358 328.00 | 367 299.00 | 1 890 543.00 |