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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 16 877.00 | 2 072.00 | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 19 853.00 | 12 807.00 | 7 046.00 | 19 853.00 |
AP Constructions | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 432.00 | 122 296.00 | 232 135.00 | 354 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 033.00 | 114 113.00 | 57 919.00 | 172 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 804.00 | 280 789.00 | 350 014.00 | 630 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BP En cours de production de services | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
BT Marchandises | 173 240.00 | | 173 240.00 | 173 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 594.00 | 34 058.00 | 994 535.00 | 1 028 594.00 |
BZ Autres créances | 293 796.00 | | 293 796.00 | 293 796.00 |
CF Disponibilités | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 524.00 | 34 058.00 | 2 173 465.00 | 2 207 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 328.00 | 314 848.00 | 2 523 480.00 | 2 838 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 253 059.00 | 525 172.00 | | 253 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 475.00 | -272 112.00 | | 93 475.00 |
DL TOTAL (I) | 482 430.00 | 388 954.00 | | 482 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 154.00 | 424 146.00 | | 815 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 157.00 | 317 644.00 | | 907 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 333.00 | 257 212.00 | | 260 333.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 3 000.00 | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 045.00 | 1 002 001.00 | | 2 039 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 480.00 | 1 390 958.00 | | 2 523 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 680.00 | 1 002 003.00 | | 1 710 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 154.00 | | | 465 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 084 741.00 | | 3 084 741.00 | 3 084 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 241.00 | | 3 197 241.00 | 3 197 241.00 |
FM Production stockée | | | 12 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6 350.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 522.00 | 6 350.00 | | 108 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 677.00 | -6 350.00 | | 221 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 495.00 | 1 953 444.00 | | 3 553 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 020.00 | 2 225 556.00 | | 3 460 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 475.00 | -272 112.00 | | 93 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 708.00 | 30 662.00 | | 75 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 203.00 | | 420 888.00 | 597 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 287.00 | 630 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 287.00 | 561 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 911.00 | | 416 388.00 | 531 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 4 500.00 | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 401.00 | 82 718.00 | 280 329.00 | 478 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 2 877.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 400.00 | 79 841.00 | 280 329.00 | 464 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 143.00 | 11 135.00 | 2 219.00 | 25 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 143.00 | 11 135.00 | 2 219.00 | 25 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 143.00 | 13 135.00 | 2 219.00 | 25 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 158.00 | 907 158.00 | | 907 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 966 906.00 | 966 906.00 | | 966 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VB T. V. A. | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 155.00 | 465 155.00 | | 465 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 21 631.00 | 328 369.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 443.00 | 1 360 443.00 | | 1 360 443.00 |
VW T.V.A. | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 050.00 | 2 060 681.00 | 328 369.00 | 2 389 050.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |