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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
AP Constructions | 12 802.00 | 11 549.00 | 1 253.00 | 12 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 516.00 | 22 107.00 | 1 409.00 | 23 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 256.00 | 95 108.00 | 7 148.00 | 102 256.00 |
BF Prêts | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 095.00 | 131 155.00 | 164 941.00 | 296 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 267.00 | 4 612.00 | 57 655.00 | 62 267.00 |
BN En cours de production de biens | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 237.00 | | 212 237.00 | 212 237.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 543.00 | 4 612.00 | 441 931.00 | 446 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 638.00 | 135 767.00 | 606 872.00 | 742 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 957.00 | 332 666.00 | | 272 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 046.00 | -59 708.00 | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 340 003.00 | 327 957.00 | | 340 003.00 |
DP Provisions pour risques | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | 23 183.00 | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 142.00 | 17 242.00 | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 214 469.00 | | 172 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 184.00 | 67 910.00 | | 67 184.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 725.00 | 323 410.00 | | 259 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 872.00 | 658 510.00 | | 606 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 725.00 | 323 410.00 | | 259 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 572.00 | 23 183.00 | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 875.00 | | 4 220.00 | 291 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | | 4 220.00 | 134 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 827.00 | 6 328.00 | | 124 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | 6 328.00 | | 122 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 959.00 | 4 612.00 | 5 959.00 | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 959.00 | 4 612.00 | 5 959.00 | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | 4 612.00 | 5 959.00 | 13 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 612.00 | 5 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UP Prêts | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VI Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 857.00 | 244 370.00 | 5 487.00 | 249 857.00 |
VW T.V.A. | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 725.00 | 259 725.00 | | 259 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 4 315.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 796.00 | 13 131.00 | | 12 796.00 |
ST Autres comptes | 78 091.00 | 83 194.00 | | 78 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 680.00 | 36 364.00 | | 34 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | 7 098.00 | | 1 911.00 |
YT Sous‐traitance | 123 061.00 | 75 245.00 | | 123 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 893.00 | 85 607.00 | | 121 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 1 257.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | 5 572.00 | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 306.00 | 155 675.00 | | 171 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 450.00 | 136 201.00 | | 133 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 521.00 | 293 541.00 | | 370 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |