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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 14 126.00 | 706.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 946.00 | 35 587.00 | 10 359.00 | 45 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 477.00 | 49 714.00 | 86 763.00 | 136 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 429 270.00 | | 429 270.00 | 429 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 909.00 | | 682 909.00 | 682 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 386.00 | 49 714.00 | 769 672.00 | 819 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 922.00 | 467 507.00 | | 469 922.00 |
DH Report à nouveau | | -6 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 649.00 | 9 299.00 | | 74 649.00 |
DL TOTAL (I) | 552 955.00 | 478 306.00 | | 552 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 581.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 043.00 | 26 950.00 | | 45 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 024.00 | 104 741.00 | | 171 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 717.00 | 132 271.00 | | 216 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 672.00 | 610 577.00 | | 769 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 136 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 60 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 857.00 | 2 476.00 | 1 620.00 | 48 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 857.00 | 2 476.00 | 1 620.00 | 48 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 923.00 | 207 923.00 | | 207 923.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 609.00 | 216 609.00 | | 216 609.00 |