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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 135.00 | 27 383.00 | 15 752.00 | 43 135.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 368.00 | 186 801.00 | 17 567.00 | 204 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 743.00 | 263 736.00 | 145 007.00 | 408 743.00 |
BT Marchandises | 524 621.00 | 16 143.00 | 508 478.00 | 524 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 899.00 | 29 902.00 | 341 996.00 | 371 899.00 |
BZ Autres créances | 172 841.00 | 20 000.00 | 152 841.00 | 172 841.00 |
CF Disponibilités | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 442.00 | 66 045.00 | 1 196 397.00 | 1 262 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 185.00 | 329 780.00 | 1 341 404.00 | 1 671 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 394.00 | 461 394.00 | | 461 394.00 |
DH Report à nouveau | -56 660.00 | -124 038.00 | | -56 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 253.00 | 67 378.00 | | 82 253.00 |
DL TOTAL (I) | 596 986.00 | 514 734.00 | | 596 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 252.00 | 426 083.00 | | 376 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 838.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 4 332.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | 367 600.00 | | 246 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 593.00 | 135 481.00 | | 116 593.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 4 824.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 418.00 | 939 159.00 | | 744 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 404.00 | 1 453 893.00 | | 1 341 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 069.00 | | 4 838.00 | 424 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 164.00 | 408 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 008.00 | 254 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 723.00 | | 4 838.00 | 269 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 184.00 | 15 698.00 | 15 147.00 | 263 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 803.00 | 8 580.00 | | 18 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 381.00 | 7 118.00 | 15 147.00 | 244 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 273.00 | 7 323.00 | 7 694.00 | 30 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 273.00 | 43 466.00 | 7 694.00 | 30 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 273.00 | 43 466.00 | 7 694.00 | 30 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 113.00 | 79 455.00 | 296 658.00 | 376 113.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 149.00 | 553 149.00 | | 553 149.00 |
VW T.V.A. | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 911.00 | 447 253.00 | 296 658.00 | 743 911.00 |