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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 529.00 | | 546 529.00 | 546 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 403.00 | 20 310.00 | 1 093.00 | 21 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 849.00 | 266 321.00 | 103 528.00 | 369 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 267.00 | 286 631.00 | 661 636.00 | 948 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | 10 485.00 | -6 879.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 348.00 | 10 485.00 | 54 863.00 | 65 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 616.00 | 297 116.00 | 716 499.00 | 1 013 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 664.00 | 5 422.00 | | 6 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 924.00 | 37 816.00 | | 74 924.00 |
DK Provisions réglementées | 28 414.00 | 47 919.00 | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 151 804.00 | 132 959.00 | | 151 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 788.00 | 623 305.00 | | 497 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 12 448.00 | | 52 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | 12 718.00 | | 1 096.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 18 287.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 695.00 | 668 936.00 | | 564 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 499.00 | 801 896.00 | | 716 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 788.00 | | | 497 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FG Production vendue services | 527 553.00 | | 527 553.00 | 527 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 346.00 | | 529 346.00 | 529 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 215.00 | 5 279.00 | | 21 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 222.00 | 5 306.00 | | 21 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 201.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 195.00 | 45 911.00 | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | 46 113.00 | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | -40 806.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | 12 718.00 | | 26 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 161.00 | 440 392.00 | | 579 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 236.00 | 402 575.00 | | 504 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 924.00 | 37 816.00 | | 74 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 253.00 | | 30 013.00 | 920 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 948 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 391 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 530.00 | | | 546 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 239.00 | | 30 013.00 | 363 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 975.00 | 125 656.00 | 286 631.00 | 160 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 975.00 | 125 656.00 | 286 631.00 | 160 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 920.00 | 10 054.00 | 29 559.00 | 47 920.00 |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 10 485.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 10 485.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 938.00 | 20 539.00 | 34 577.00 | 52 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VI Groupe et associés | 469 370.00 | 469 370.00 | | 469 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 833.00 | 65 348.00 | 10 485.00 | 75 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 518.00 | 562 518.00 | | 562 518.00 |