| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 323.00 | 179 543.00 | 40 779.00 | 220 323.00 |
AH Fonds commercial | 4 051 297.00 | | 4 051 297.00 | 4 051 297.00 |
AP Constructions | 639 085.00 | 410 368.00 | 228 718.00 | 639 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332 580.00 | 11 299 387.00 | 2 033 193.00 | 13 332 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 242.00 | 2 588 738.00 | 164 504.00 | 2 753 242.00 |
AX Avances et acomptes | 641 509.00 | | 641 509.00 | 641 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 773.00 | 4 773.00 | 1 000.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 059 589.00 | 14 831 362.00 | 7 228 226.00 | 22 059 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927 914.00 | 496 492.00 | 4 431 422.00 | 4 927 914.00 |
BN En cours de production de biens | 1 482 114.00 | | 1 482 114.00 | 1 482 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 286.00 | 19 929.00 | 827 357.00 | 847 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 541.00 | 41 427.00 | 1 894 113.00 | 1 935 541.00 |
BZ Autres créances | 31 989 961.00 | | 31 989 961.00 | 31 989 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 7 720 305.00 | | 7 720 305.00 | 7 720 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 952 926.00 | 557 848.00 | 48 395 078.00 | 48 952 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 012 514.00 | 15 389 210.00 | 55 623 304.00 | 71 012 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
CU Autres participations | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 348 553.00 | 348 553.00 | | 348 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 938.00 | | | 932 938.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
DG Autres réserves | 406 917.00 | | | 406 917.00 |
DH Report à nouveau | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700 393.00 | | | -2 700 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 738.00 | | | -1 164 738.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 502 084.00 | | | 4 502 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 722 084.00 | | | 4 722 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864 710.00 | | | 4 864 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 126 850.00 | | | 35 126 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 162 375.00 | | | 10 162 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 364.00 | | | 1 032 364.00 |
EA Autres dettes | 820 771.00 | | | 820 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 065 958.00 | | | 52 065 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 623 304.00 | | | 55 623 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 867 474.00 | | | 48 867 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610 011.00 | | | 1 610 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 672 165.00 | | 54 672 165.00 | 54 672 165.00 |
FG Production vendue services | 322 585.00 | | 322 585.00 | 322 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 994 750.00 | | 54 994 750.00 | 54 994 750.00 |
FM Production stockée | | | -2 982 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 200 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 374 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 727 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 571.00 | | | 631 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 332.00 | | | 673 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651 485.00 | | | 651 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 485.00 | | | 757 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 153.00 | | | -84 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 893 934.00 | | | 52 893 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 594 327.00 | | | 55 594 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 700 393.00 | | | -2 700 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326 923.00 | | 8 732 665.00 | 13 326 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 553.00 | | | 348 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 059 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 366 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 355.00 | | 4 048 265.00 | 223 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 717 588.00 | | 4 648 828.00 | 12 717 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 427.00 | | 35 572.00 | 37 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 353 654.00 | 631 570.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 487.00 | 279 134.00 | 6 019.00 | 67 487.00 |
6T Sur comptes clients | 39 789.00 | | 2 595.00 | 39 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 049.00 | 279 134.00 | 8 614.00 | 112 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 049.00 | 5 682 788.00 | 640 184.00 | 112 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 134.00 | 8 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 000.00 | 631 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 126 850.00 | 35 126 850.00 | | 35 126 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923 531.00 | 3 823 531.00 | | 3 923 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131 711.00 | 4 131 711.00 | | 4 131 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 364.00 | 1 032 364.00 | | 1 032 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 771.00 | 820 771.00 | | 820 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 335.00 | 1 892 335.00 | | 1 892 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 206.00 | 430.00 | 41 776.00 | 43 206.00 |
VB T. V. A. | 3 631 259.00 | 3 631 259.00 | | 3 631 259.00 |
VC Groupe et associés | 12 043 540.00 | 12 043 540.00 | | 12 043 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 011.00 | 1 610 011.00 | | 1 610 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254 699.00 | 56 215.00 | 3 198 484.00 | 3 254 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330 287.00 | 1 330 287.00 | | 1 330 287.00 |
VP Divers | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 325.00 | 1 184 325.00 | | 1 184 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828 921.00 | 14 828 921.00 | | 14 828 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 004 275.00 | 33 920 399.00 | 83 876.00 | 34 004 275.00 |
VW T.V.A. | 1 022 808.00 | 1 022 808.00 | | 1 022 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 065 958.00 | 48 867 474.00 | 3 198 484.00 | 52 065 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 743.00 | | | 296 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 037.00 | | | 497 037.00 |
ST Autres comptes | 4 408 809.00 | | | 4 408 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 857.00 | | | 474 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702 614.00 | | | 1 702 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 009 374.00 | | | 2 009 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 982.00 | | | 498 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 092 690.00 | | | 9 092 690.00 |