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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 194.00 | 27 905.00 | 2 289.00 | 30 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 868.00 | 31 479.00 | 107 389.00 | 138 868.00 |
BT Marchandises | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 009.00 | 5 870.00 | 327 139.00 | 333 009.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 314.00 | 5 870.00 | 622 444.00 | 628 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 182.00 | 37 349.00 | 729 833.00 | 767 182.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 969.00 | 180 277.00 | | 172 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 033.00 | 56 978.00 | | 65 033.00 |
DL TOTAL (I) | 246 802.00 | 246 055.00 | | 246 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 795.00 | 200 000.00 | | 158 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381.00 | 12 350.00 | | 18 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 589.00 | 188 383.00 | | 208 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | 75 547.00 | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 4 534.00 | | 4 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 718.00 | 12 984.00 | | 51 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 031.00 | 493 797.00 | | 483 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 833.00 | 739 852.00 | | 729 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 852.00 | 105 402.00 | 1 585 254.00 | 1 479 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 852.00 | 105 402.00 | 1 585 254.00 | 1 479 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 565.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 1 565.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 68.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 68.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 1 497.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 15 169.00 | | 17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 293.00 | 1 307 911.00 | | 1 592 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 260.00 | 1 250 933.00 | | 1 527 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 033.00 | 56 978.00 | | 65 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 428.00 | | 105 784.00 | 84 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 105 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 345.00 | 138 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 479.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 366.00 | 33 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 450.00 | | 684.00 | 79 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 105 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 638.00 | 5 685.00 | 49 846.00 | 75 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 160.00 | 5 685.00 | 46 366.00 | 72 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 589.00 | 208 589.00 | | 208 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 987.00 | 325 987.00 | | 325 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 795.00 | 100 233.00 | 58 562.00 | 158 795.00 |
VI Groupe et associés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 143.00 | 332 021.00 | 12 122.00 | 344 143.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 031.00 | 424 469.00 | 58 562.00 | 483 031.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |