| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 2 433.00 | 1 163.00 | 3 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 551.00 | 109 719.00 | 11 833.00 | 121 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 065.00 | 130 770.00 | 241 296.00 | 372 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026 795.00 | | 7 026 795.00 | 7 026 795.00 |
BZ Autres créances | 11 031 712.00 | | 11 031 712.00 | 11 031 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 358 968.00 | | 18 358 968.00 | 18 358 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 034.00 | 130 770.00 | 18 600 264.00 | 18 731 034.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 10 911 125.00 | 10 855 209.00 | | 10 911 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 405.00 | 55 916.00 | | -85 405.00 |
DL TOTAL (I) | 10 871 919.00 | 10 957 325.00 | | 10 871 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 646.00 | 7 209 138.00 | | 4 279 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 767.00 | | | 1 591 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 244.00 | 250 671.00 | | 337 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 538.00 | 1 185 804.00 | | 1 511 538.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | 7 989.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 344.00 | 8 653 602.00 | | 7 728 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 264.00 | 19 610 927.00 | | 18 600 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 461.00 | 5 668 529.00 | | 4 233 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 837.00 | | 1 615 837.00 | 1 615 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 837.00 | | 1 615 837.00 | 1 615 837.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 382.00 | 28 076.00 | | 29 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 280.00 | 28 076.00 | | 64 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 382.00 | -28 075.00 | | -29 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 950.00 | 19 014.00 | | -11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 230.00 | 1 360 128.00 | | 1 757 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 635.00 | 1 304 212.00 | | 1 842 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 406.00 | 55 916.00 | | -85 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 385.00 | | 11 180.00 | 433 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 372 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 125 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 716.00 | | 8 180.00 | 13 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 670.00 | | 3 000.00 | 194 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 116.00 | 4 256.00 | 37 601.00 | 149 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 192.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 875.00 | 4 064.00 | 37 601.00 | 146 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 244.00 | 337 244.00 | | 337 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 026 795.00 | 7 026 795.00 | | 7 026 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VC Groupe et associés | 10 939 201.00 | 10 939 201.00 | | 10 939 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014 646.00 | 614 646.00 | 2 400 000.00 | 3 014 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 000.00 | 170 117.00 | 809 169.00 | 1 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 767.00 | 1 591 767.00 | | 1 591 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 275 419.00 | 18 065 419.00 | 210 000.00 | 18 275 419.00 |
VW T.V.A. | 1 184 142.00 | 1 184 142.00 | | 1 184 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728 344.00 | 4 233 461.00 | 3 209 169.00 | 7 728 344.00 |