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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 857.00 | 506 586.00 | 31 271.00 | 537 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 159.00 | 508 679.00 | 42 480.00 | 551 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 972.00 | 1 123 851.00 | 112 121.00 | 1 235 972.00 |
BT Marchandises | 1 784 919.00 | 254 272.00 | 1 530 646.00 | 1 784 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 285.00 | | 1 275 285.00 | 1 275 285.00 |
BZ Autres créances | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CF Disponibilités | 844 974.00 | | 844 974.00 | 844 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 257.00 | 254 272.00 | 3 790 985.00 | 4 045 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 091.00 | 1 378 123.00 | 3 982 968.00 | 5 361 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 481.00 | 517.00 | 13 963.00 | 14 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 749 109.00 | 714 855.00 | | 749 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 54 254.00 | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 835.00 | 1 152 574.00 | | 1 134 835.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 737.00 | 274 969.00 | | 185 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 737.00 | 330 969.00 | | 241 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 894.00 | 504 981.00 | | 576 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 712.00 | 1 130 272.00 | | 1 649 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 310.00 | 334 785.00 | | 365 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 397.00 | 1 970 039.00 | | 2 606 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 968.00 | 3 453 582.00 | | 3 982 968.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 397.00 | 1 970 039.00 | | 2 606 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 907 183.00 | 1 711 496.00 | 5 618 679.00 | 3 907 183.00 |
FG Production vendue services | 62 288.00 | 77 165.00 | 139 453.00 | 62 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 471.00 | 1 788 661.00 | 5 758 132.00 | 3 969 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | 4 979.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 621.00 | 6 270 946.00 | | 6 175 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 360.00 | 6 216 692.00 | | 6 173 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | 54 254.00 | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 280.00 | | 115 753.00 | 1 133 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 061.00 | 1 235 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 061.00 | 1 089 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 068.00 | | 14 481.00 | 108 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 407.00 | | 100 670.00 | 1 001 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | 602.00 | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 875.00 | 128 037.00 | 13 061.00 | 1 008 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 807.00 | 127 520.00 | 13 061.00 | 900 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 969.00 | | 89 232.00 | 330 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 551.00 | 254 272.00 | 323 551.00 | 323 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 551.00 | 254 272.00 | 323 551.00 | 323 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 520.00 | 254 272.00 | 412 783.00 | 654 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 272.00 | 412 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 712.00 | 1 649 712.00 | | 1 649 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 285.00 | 1 275 285.00 | | 1 275 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VI Groupe et associés | 576 894.00 | 576 894.00 | | 576 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 620.00 | 1 415 366.00 | 24 254.00 | 1 439 620.00 |
VW T.V.A. | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 397.00 | 2 606 397.00 | | 2 606 397.00 |