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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
AP Constructions | 2 078 255.00 | 842 230.00 | 1 236 025.00 | 2 078 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 701.00 | 1 537 569.00 | 608 132.00 | 2 145 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 663.00 | 1 231 009.00 | 295 655.00 | 1 526 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 641.00 | | 469 641.00 | 469 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 447.00 | | 156 447.00 | 156 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 411.00 | 3 614 498.00 | 2 822 913.00 | 6 437 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 1 796 232.00 | | 1 796 232.00 | 1 796 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 670.00 | 2 538.00 | 174 132.00 | 176 670.00 |
BZ Autres créances | 518 936.00 | 27 656.00 | 491 280.00 | 518 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 902.00 | | 732 902.00 | 732 902.00 |
CF Disponibilités | 1 570 956.00 | | 1 570 956.00 | 1 570 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 306.00 | 30 194.00 | 4 813 112.00 | 4 843 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 717.00 | 3 644 692.00 | 7 636 025.00 | 11 280 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 157.00 | 967 732.00 | | 1 099 157.00 |
DG Autres réserves | 1 340 997.00 | 1 463 294.00 | | 1 340 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 266.00 | 657 129.00 | | 680 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 421.00 | 3 136 154.00 | | 3 168 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 533.00 | 2 810 712.00 | | 2 244 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | 4 647.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 162.00 | 1 379 187.00 | | 1 360 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 446.00 | 738 189.00 | | 844 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 6 285.00 | | 4 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 868.00 | 5 270.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 604.00 | 4 947 207.00 | | 4 467 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 025.00 | 8 083 361.00 | | 7 636 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 969.00 | 2 725 395.00 | | 2 800 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 574.00 | 7 887.00 | | 7 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 003 240.00 | | 34 003 240.00 | 34 003 240.00 |
FD Production vendue biens | 3 625 319.00 | | 3 625 319.00 | 3 625 319.00 |
FG Production vendue services | 585 339.00 | | 585 339.00 | 585 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 213 898.00 | | 38 213 898.00 | 38 213 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 315 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 043 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 88 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 457 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 385.00 | 61 738.00 | | 39 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 938.00 | 138 979.00 | | 126 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 938.00 | 138 979.00 | | 526 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 167.00 | 11 701.00 | | 18 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 167.00 | 11 701.00 | | 418 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 771.00 | 127 278.00 | | 108 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 055.00 | 121 418.00 | | 137 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 185.00 | 238 540.00 | | 234 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 944 440.00 | 36 312 888.00 | | 38 944 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 264 174.00 | 35 655 759.00 | | 38 264 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 266.00 | 657 129.00 | | 680 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 231.00 | | | 6 843 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | 400 000.00 | 626 088.00 | 5 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 820.00 | 400 000.00 | 6 437 411.00 | 5 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 807 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 633.00 | | | 5 807 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 908.00 | | | 1 031 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 542.00 | 540 956.00 | | 3 073 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 852.00 | 540 956.00 | | 3 069 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | 100.00 | | 2 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 734.00 | 100.00 | 25 640.00 | 55 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 734.00 | 100.00 | 25 640.00 | 55 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 25 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 162.00 | 1 360 162.00 | | 1 360 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 466.00 | 337 466.00 | | 337 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 079.00 | 433 079.00 | | 433 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 447.00 | | 156 447.00 | 156 447.00 |
UX Autres créances clients | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VC Groupe et associés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 959.00 | 570 324.00 | 1 457 963.00 | 2 236 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 616.00 | | | 565 616.00 |
VP Divers | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 760.00 | 443 760.00 | | 443 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 528.00 | 740 081.00 | 156 447.00 | 896 528.00 |
VW T.V.A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 604.00 | 2 800 969.00 | 1 457 963.00 | 4 467 604.00 |