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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 10 996.00 | 3 404.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 61 761.00 | 59 179.00 | 2 582.00 | 61 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 756.00 | 534 220.00 | 67 537.00 | 601 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 431.00 | 908 489.00 | 118 942.00 | 1 027 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 126.00 | 1 522 607.00 | 398 518.00 | 1 921 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BT Marchandises | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CF Disponibilités | 715 185.00 | | 715 185.00 | 715 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 589.00 | | 872 589.00 | 872 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 715.00 | 1 522 607.00 | 1 271 107.00 | 2 793 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 557 935.00 | | | 557 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 765 645.00 | | | 765 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 463.00 | | | 505 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 107.00 | | | 1 271 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 079.00 | | | 426 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 852.00 | | 59 074.00 | 1 899 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 801.00 | 1 921 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 020.00 | 1 690 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 643.00 | | | 227 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 893.00 | | 59 074.00 | 1 668 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 944.00 | 58 684.00 | 37 020.00 | 1 500 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 1 951.00 | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 175.00 | 56 732.00 | 37 020.00 | 1 482 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 487.00 | 73 103.00 | 79 383.00 | 152 487.00 |
VI Groupe et associés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 010.00 | 56 724.00 | 2 286.00 | 59 010.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 463.00 | 426 079.00 | 79 383.00 | 505 463.00 |