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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 536.00 | 373.00 | 3 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 047.00 | 54 049.00 | 10 997.00 | 65 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 639.00 | 178 955.00 | 182 684.00 | 361 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 051.00 | 236 539.00 | 230 512.00 | 467 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 440.00 | 2 500.00 | 43 940.00 | 46 440.00 |
BZ Autres créances | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CF Disponibilités | 525 944.00 | | 525 944.00 | 525 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 121.00 | 2 500.00 | 692 621.00 | 695 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 173.00 | 239 039.00 | 923 133.00 | 1 162 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 097.00 | 341 139.00 | | 440 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 448.00 | 98 957.00 | | 98 448.00 |
DL TOTAL (I) | 567 680.00 | 469 233.00 | | 567 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 034.00 | 107 527.00 | | 75 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 3 850.00 | | 13 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | 14 629.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 35 608.00 | | 56 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 727.00 | 149 280.00 | | 201 727.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 8 840.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 453.00 | 319 733.00 | | 355 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 133.00 | 788 966.00 | | 923 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 081.00 | 244 870.00 | | 313 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 859.00 | | 117 425.00 | 440 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 36 457.00 | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 90 453.00 | 467 051.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 453.00 | 426 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 713.00 | | 117 425.00 | 399 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 107.00 | 48 477.00 | 16 045.00 | 204 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 172.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 744.00 | 48 305.00 | 16 045.00 | 200 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | | 356.00 | 2 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856.00 | | 356.00 | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | | 356.00 | 2 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 985.00 | 32 613.00 | 42 372.00 | 74 985.00 |
VI Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 894.00 | 84 726.00 | 13 168.00 | 97 894.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 572.00 | 309 200.00 | 42 372.00 | 351 572.00 |