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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 365.00 | 38 339.00 | 11 025.00 | 49 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 676.00 | 209 583.00 | 4 093.00 | 213 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 090.00 | 141 141.00 | 55 949.00 | 197 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 514.00 | 389 063.00 | 655 450.00 | 1 044 514.00 |
BT Marchandises | 148 497.00 | | 148 497.00 | 148 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 932.00 | | 627 932.00 | 627 932.00 |
BZ Autres créances | 410 489.00 | | 410 489.00 | 410 489.00 |
CF Disponibilités | 788 212.00 | | 788 212.00 | 788 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 736.00 | | 1 996 736.00 | 1 996 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 250.00 | 389 063.00 | 2 652 187.00 | 3 041 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DH Report à nouveau | 103 980.00 | 71 308.00 | | 103 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 092.00 | 32 672.00 | | 66 092.00 |
DL TOTAL (I) | 830 431.00 | 764 339.00 | | 830 431.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 113.00 | 374 111.00 | | 468 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 2 472.00 | | 3 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 729.00 | 938 781.00 | | 643 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 188.00 | 154 960.00 | | 158 188.00 |
EA Autres dettes | 467 777.00 | 1 556.00 | | 467 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 756.00 | 1 473 424.00 | | 1 741 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 187.00 | 2 317 763.00 | | 2 652 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 134.00 | 1 471 880.00 | | 1 348 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 001 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 017 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 043 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 887 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 225.00 | |
GE Autres charges | | | 22 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 599.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 045.00 | 80 599.00 | | 30 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 471.00 | -80 599.00 | | 6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | 13 642.00 | | 17 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 391.00 | 8 217 239.00 | | 10 082 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 299.00 | 8 184 567.00 | | 10 016 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 092.00 | 32 672.00 | | 66 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 314.00 | | 79 476.00 | 1 004 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 276.00 | 1 044 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 898.00 | 58 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 378.00 | 971 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 961.00 | | 6 449.00 | 64 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 549.00 | | 73 027.00 | 924 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 288.00 | 70 674.00 | 12 898.00 | 331 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 334.00 | 21 903.00 | 12 898.00 | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 953.00 | 48 771.00 | | 301 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 729.00 | 643 729.00 | | 643 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 777.00 | 467 777.00 | | 467 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 627 932.00 | 627 932.00 | | 627 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VC Groupe et associés | 234 129.00 | 234 129.00 | | 234 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 113.00 | 74 491.00 | 393 621.00 | 468 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 733.00 | 1 060 027.00 | 8 706.00 | 1 068 733.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 756.00 | 1 348 134.00 | 393 621.00 | 1 741 756.00 |