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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 941.00 | 51 758.00 | 238 182.00 | 289 941.00 |
AH Fonds commercial | 207 673.00 | 83 069.00 | 124 604.00 | 207 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 298.00 | 49 550.00 | 44 747.00 | 94 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 211.00 | 328 065.00 | 650 146.00 | 978 211.00 |
BT Marchandises | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 773.00 | 25 292.00 | 184 481.00 | 209 773.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 494 374.00 | | 494 374.00 | 494 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 442.00 | 25 292.00 | 780 150.00 | 805 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 654.00 | 353 357.00 | 1 430 297.00 | 1 783 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | 98 686.00 | 231 313.00 | 330 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 325 967.00 | 525 967.00 | | 325 967.00 |
DH Report à nouveau | -20 068.00 | | | -20 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 035.00 | -20 068.00 | | 137 035.00 |
DL TOTAL (I) | 459 704.00 | 522 668.00 | | 459 704.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 036.00 | 334 459.00 | | 293 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 610.00 | 70 828.00 | | 371 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 84 016.00 | | 23 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 35 975.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | 222 592.00 | 505 973.00 | | 222 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 592.00 | 1 041 673.00 | | 962 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 297.00 | 1 574 342.00 | | 1 430 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 633.00 | 992 248.00 | | 735 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 114.00 | 1 193.00 | 789 307.00 | 788 114.00 |
FG Production vendue services | 15 335.00 | 49 316.00 | 64 651.00 | 15 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 449.00 | 50 509.00 | 853 959.00 | 803 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | 1 032.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 427.00 | 41 317.00 | | 42 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 975.00 | 1 144 469.00 | | 991 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 940.00 | 1 164 538.00 | | 854 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 035.00 | -20 068.00 | | 137 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 036.00 | 66 077.00 | 226 959.00 | 293 036.00 |
VI Groupe et associés | 374 231.00 | 374 231.00 | | 374 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 630.00 | 236 630.00 | | 236 630.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 593.00 | 735 634.00 | 226 959.00 | 962 593.00 |