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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 747.00 | 428 488.00 | 258.00 | 428 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 059.00 | 82 794.00 | 16 266.00 | 99 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 377.00 | 230 000.00 | 127 377.00 | 357 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 661.00 | 750 463.00 | 181 198.00 | 931 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | 21 078.00 | 4 930.00 | 26 008.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 089.00 | 21 078.00 | 28 011.00 | 49 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 751.00 | 771 541.00 | 209 209.00 | 980 751.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 832.00 | -384 315.00 | | -416 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 556.00 | -32 518.00 | | -99 556.00 |
DL TOTAL (I) | 58 468.00 | 158 024.00 | | 58 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 137.00 | 90 719.00 | | 109 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 60 416.00 | | 31 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 18 075.00 | | 10 371.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 741.00 | 169 330.00 | | 150 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 209.00 | 327 353.00 | | 209 209.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 77.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 741.00 | 11.00 | | 50 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FG Production vendue services | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 158.00 | 28 045.00 | | 8 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | 28 045.00 | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 158.00 | 214 477.00 | | -8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 445.00 | 334 876.00 | | 38 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 001.00 | 367 394.00 | | 138 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 556.00 | -32 518.00 | | -99 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 467.00 | | 57 522.00 | 964 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 464.00 | 357 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 327.00 | 931 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 864.00 | 564 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 459.00 | | 8 948.00 | 571 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 827.00 | | 48 573.00 | 383 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 131.00 | 17 196.00 | 15 864.00 | 519 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 949.00 | 17 196.00 | 15 864.00 | 509 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 523.00 | 5 555.00 | | 15 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 523.00 | 5 555.00 | | 245 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 523.00 | 5 555.00 | | 245 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 377.00 | | 357 377.00 | 357 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VI Groupe et associés | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 224.00 | 48 787.00 | 357 436.00 | 406 224.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |