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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
AP Constructions | 998 906.00 | 631 373.00 | 367 533.00 | 998 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 983.00 | 14 892.00 | 91.00 | 14 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 254.00 | 112 993.00 | 13 260.00 | 126 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929 230.00 | | 1 929 230.00 | 1 929 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 846.00 | 817 533.00 | 2 403 313.00 | 3 220 846.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064 607.00 | | 2 064 607.00 | 2 064 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 445.00 | 7 018.00 | 4 339 427.00 | 4 346 445.00 |
BZ Autres créances | 4 780 257.00 | | 4 780 257.00 | 4 780 257.00 |
CF Disponibilités | 1 057 942.00 | | 1 057 942.00 | 1 057 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 327.00 | | 164 327.00 | 164 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 457 762.00 | 7 018.00 | 12 450 745.00 | 12 457 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 678 608.00 | 824 550.00 | 14 854 057.00 | 15 678 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
CU Autres participations | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
DH Report à nouveau | 3 525.00 | 41 809.00 | | 3 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 136.00 | -38 284.00 | | 198 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 350.00 | 1 773 214.00 | | 1 971 350.00 |
DP Provisions pour risques | 271 707.00 | 320 707.00 | | 271 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 649.00 | 269 858.00 | | 442 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 357.00 | 590 566.00 | | 714 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 963.00 | 561 706.00 | | 512 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 266 506.00 | | 4 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 962.00 | 3 022 484.00 | | 5 278 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 293.00 | 430 823.00 | | 780 293.00 |
EA Autres dettes | 2 419 961.00 | 2 319 339.00 | | 2 419 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 171 616.00 | 1 110 725.00 | | 3 171 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 168 350.00 | 7 711 823.00 | | 12 168 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 854 057.00 | 10 075 603.00 | | 14 854 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 006 133.00 | 5 802 839.00 | | 12 006 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 675.00 | | 564 675.00 | 564 675.00 |
FG Production vendue services | 565 698.00 | | 565 698.00 | 565 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 372.00 | | 1 130 372.00 | 1 130 372.00 |
FM Production stockée | | | 642 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 565.00 | |
FQ Autres produits | | | -35 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 117.00 | |
GE Autres charges | | | 143 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 770.00 | 1 000.00 | | 62 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 770.00 | 1 000.00 | | 62 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 2 020.00 | | 4 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | 2 020.00 | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 006.00 | -1 020.00 | | 58 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 905.00 | 1 150 270.00 | | 2 695 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 769.00 | 1 188 554.00 | | 2 497 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 136.00 | -38 284.00 | | 198 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 104.00 | | 5 742.00 | 3 215 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 180.00 | | 2 963.00 | 1 137 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 649.00 | | 2 779.00 | 2 019 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 719.00 | 32 814.00 | | 784 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 445.00 | 32 814.00 | | 726 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 566.00 | 352 117.00 | 228 326.00 | 590 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 566.00 | 352 117.00 | 228 326.00 | 590 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 117.00 | 228 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 962.00 | 5 278 962.00 | | 5 278 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 293.00 | 780 293.00 | | 780 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 961.00 | 2 419 961.00 | | 2 419 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 171 616.00 | 3 171 616.00 | | 3 171 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 929 230.00 | | 1 929 230.00 | 1 929 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 445.00 | 4 346 445.00 | 7.00 | 4 346 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 909.00 | 350 931.00 | 161 977.00 | 512 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780 257.00 | 4 780 257.00 | | 4 780 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 435.00 | 9 291 029.00 | 1 929 406.00 | 11 220 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 168 110.00 | 12 006 133.00 | 161 977.00 | 12 168 110.00 |