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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 579.00 | 111 215.00 | 13 364.00 | 124 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 959.00 | 147 786.00 | 87 172.00 | 234 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 155.00 | 437 252.00 | 230 903.00 | 668 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 948.00 | 437 252.00 | 417 696.00 | 854 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DG Autres réserves | 168 934.00 | | | 168 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
DL TOTAL (I) | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 696.00 | | | 417 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 607.00 | | 91 617.00 | 636 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 069.00 | 668 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 069.00 | 538 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 270.00 | | 91 617.00 | 507 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 711.00 | 10 542.00 | 437 253.00 | 426 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 711.00 | 10 542.00 | 437 253.00 | 426 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | 124 321.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 079.00 | 148 605.00 | 7 363.00 | 44 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |