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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
CF Disponibilités | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 082.00 | | 360 082.00 | 360 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 483.00 | | 380 483.00 | 380 483.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 552.00 | 256 552.00 | | 256 552.00 |
DH Report à nouveau | 92 242.00 | 92 363.00 | | 92 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | 20 069.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 377 424.00 | 377 369.00 | | 377 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 691.00 | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 490.00 | | |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059.00 | 12 465.00 | | 3 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483.00 | 389 834.00 | | 380 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059.00 | 12 465.00 | | 3 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 541.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 280.00 | 42 273.00 | | 42 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 036.00 | 22 204.00 | | 22 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 245.00 | 20 069.00 | | 20 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 306.00 | 2 446.00 | | 2 306.00 |
ST Autres comptes | 346.00 | 630.00 | | 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 218.00 | 15 200.00 | | 15 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 330.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | 584.00 | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 456.00 | 8 454.00 | | 8 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 503.00 | 3 602.00 | | 3 503.00 |
ZE Dividendes | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 871.00 | 18 276.00 | | 17 871.00 |