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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 297 598.00 | 191 961.00 | 105 637.00 | 297 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298.00 | 254 673.00 | 107 624.00 | 362 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 086.00 | 135 249.00 | 20 837.00 | 156 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 081.00 | 619 389.00 | 258 692.00 | 878 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
BN En cours de production de biens | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 836.00 | | 788 836.00 | 788 836.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 241.00 | | 990 241.00 | 990 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 323.00 | 619 389.00 | 1 248 934.00 | 1 868 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
DL TOTAL (I) | 479 930.00 | | | 479 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 323.00 | | | 278 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 174.00 | | | 344 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 003.00 | | | 769 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 934.00 | | | 1 248 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 377.00 | | | 720 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 585 242.00 | | 2 585 242.00 | 2 585 242.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 242.00 | | 2 592 242.00 | 2 592 242.00 |
FM Production stockée | | | -153 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 909.00 | | | 2 472 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 173.00 | | | 2 324 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 323.00 | 278 323.00 | | 278 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
UX Autres créances clients | 788 836.00 | | | 788 836.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 918.00 | 44 291.00 | 48 626.00 | 92 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 163.00 | 809 163.00 | | 809 163.00 |
VW T.V.A. | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 003.00 | 720 377.00 | 48 626.00 | 769 003.00 |