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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 353 135.00 | 154 291.00 | 1 198 844.00 | 1 353 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 396.00 | 76 040.00 | 38 357.00 | 114 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 408.00 | 232 877.00 | 1 246 531.00 | 1 479 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 512.00 | | 320 512.00 | 320 512.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 906.00 | | 709 906.00 | 709 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 314.00 | 232 877.00 | 1 956 437.00 | 2 189 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 693 076.00 | 693 076.00 | | 693 076.00 |
DH Report à nouveau | 737 630.00 | 633 132.00 | | 737 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 159.00 | 104 498.00 | | 101 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 065.00 | 1 817 906.00 | | 1 919 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | 227 364.00 | | 2 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 7 548.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 49 996.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | 103 006.00 | | 7 617.00 |
EA Autres dettes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 372.00 | 387 914.00 | | 37 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 437.00 | 2 205 820.00 | | 1 956 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 372.00 | 387 914.00 | | 37 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 120.00 | | 625 120.00 | 625 120.00 |
FG Production vendue services | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 508.00 | | 674 508.00 | 674 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 366.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 875.00 | 883.00 | | 12 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 875.00 | 883.00 | | 432 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 218.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 924.00 | 218.00 | | 233 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 951.00 | 665.00 | | 198 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 33 767.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 597.00 | 1 479 123.00 | | 1 111 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 438.00 | 1 374 625.00 | | 1 010 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 159.00 | 104 498.00 | | 101 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 306.00 | | 414 312.00 | 1 749 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 210.00 | 1 479 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 051.00 | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 159.00 | 1 467 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 597.00 | | | 223 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 378.00 | | 414 312.00 | 1 516 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 262.00 | 62 831.00 | 417 216.00 | 587 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 716.00 | 62 831.00 | 417 216.00 | 584 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 014.00 | | | 226 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 283.00 | 336 283.00 | | 336 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 669.00 | 7 718.00 | | 7 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | 11 972.00 | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 34 128.00 | 63 391.00 | | 34 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 346.00 | 54 201.00 | | 22 346.00 |
YT Sous‐traitance | 5 207.00 | 41 925.00 | | 5 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | 7 976.00 | | 7 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 480.00 | 171 489.00 | | 67 480.00 |