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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
AP Constructions | 337 660.00 | 280 058.00 | 57 602.00 | 337 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 234.00 | 34 164.00 | 24 070.00 | 58 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 315.00 | 42 439.00 | 877.00 | 43 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 858.00 | 382 909.00 | 159 949.00 | 542 858.00 |
BN En cours de production de biens | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BT Marchandises | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 023.00 | 2 145.00 | 174 877.00 | 177 023.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 895.00 | 2 145.00 | 524 750.00 | 526 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 753.00 | 385 054.00 | 684 699.00 | 1 069 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
DH Report à nouveau | -113 114.00 | -105 738.00 | | -113 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 909.00 | -7 376.00 | | -23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 133 576.00 | 157 485.00 | | 133 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 463.00 | 216 247.00 | | 220 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 694.00 | 39 333.00 | | 25 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 512.00 | 103 662.00 | | 154 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | 59 926.00 | | 68 936.00 |
EA Autres dettes | 43 889.00 | 68.00 | | 43 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 123.00 | 456 865.00 | | 551 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 699.00 | 614 351.00 | | 684 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 598.00 | 417 532.00 | | 451 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 847.00 | 78 053.00 | | 70 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 204.00 | | 33 653.00 | 509 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 804.00 | | 33 653.00 | 431 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 925.00 | 14 984.00 | | 367 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 925.00 | 14 984.00 | | 367 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | 1 729.00 | 2 987.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 1 729.00 | 2 987.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 1 729.00 | 2 987.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 174 448.00 | 174 448.00 | | 174 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 1 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 616.00 | 75 785.00 | 73 831.00 | 149 616.00 |
VI Groupe et associés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 732.00 | 205 732.00 | | 205 732.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 429.00 | 451 598.00 | 73 831.00 | 525 429.00 |